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第6章 上证分析（第1页）

2024年3月29日，星期五。

今日市场全天震荡反弹，三大指数均收涨，两市成交额8586亿，较上个交易日缩量736亿。截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%。贵金属板块大涨，采掘、珠宝首饰、船舶制造、石油板块涨幅居前，游戏、传媒、房地产板块跌幅居前。

A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨1.01%，收报3041.17点；深证成指涨0.62%，收报9400.85点；创业板指涨0.63%，收报1818.20点。沪深两市成交额达到8586亿元，北向资金今日因港股休市暂停交易。

个股方面，上涨股票超过3800只。周期股集体走强，黄金股领涨，赤峰黄金、盛达资源、莱绅通灵涨停；有色金属概念股表现活跃，北方铜业、众源新材涨停；油气股震荡走高，中海油服涨停，中国石油涨近7%，中国石化涨近3%，中国海油涨近4%。小米汽车概念股开盘大涨，海泰科、中机认检、凯众股份涨停。5.5G概念股午后拉升，硕贝德、灿勤科技、武汉凡谷、通宇通讯等多股涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，中广天择、掌阅科技等跌超5%。

杨平安觉得，每年的四月是业绩暴雷季，在四月，如果没有把握，尽量不要碰基本面不好的公司，最好投资的是国资控股，这一月是蓝筹股的爆发季。

今天上午，“金价”火遍社交媒体平台，登顶微博热搜，热度为第二名的两倍。昨夜晚间，国际金价再创新高，伦敦金现、EX黄金期价双双突破每盎司2200美元关口，涨幅均接近2%。自2022年底以来，国际金价维持震荡上涨走势，相关上市公司显著受益。证券时报·数据宝统计显示，20只黄金珠宝概念股发布2023年度业绩预告或业绩快报，16股净利润预增，报喜比例为80%，明牌珠宝、萃华珠宝预计净利润同比增幅在100%以上。

小米汽车官方微博连续发布捷报，新车上市4分钟大定破万，7分钟大定破2万辆，上市27分钟，大定突破5万辆。受以上消息影响，小米集团（ADR）暴涨12.13%，报收10.619美元

股。据悉，目前已有多家A股上市公司确认了与小米汽车的合作关系。包括宁德时代、汇川技术、德赛西威、京东方、华星光电、欧菲光、禾赛科技、一汽富维、奥联电子、光庭信息、瑞鹄模具等，涉及电池、电机、电控、座舱、激光雷达等各个领域。近期，与小米汽车产业链相关的个股股价均在大涨。

同时，杨平安觉得在房地产行业今年仍大有可为，昨天中海旗下上海豪宅项目“中海·顺昌玖里”开盘选房，当日劲销196.53亿元。该销售额创下全国商品房单次开盘最高销售额纪录。根据“中海·顺昌玖里”的准售房源公告，该项目位于上海黄浦新天地板块，共计推出512套房源，项目均价约17.2万元

平方米，套均总价约4000万元。户型涵盖建筑面积151平方米、185平方米、220平方米、245平方米以及325平方米。

杨平安认为三月的油价的走势仿佛沐浴在春风之中，持续地攀升。当我们从供给端审视这一现象时，不难发现地缘政治的涟漪正频频泛起，仿佛市场的风险之海再度汹涌澎湃，给油价带来了额外的溢价。转向需求侧，短期看来，春季检修的尾声逐渐显现，米国的炼厂们仿佛从冬眠中苏醒，开工率逐步提升，如同春天的绿芽般茁壮成长。下游的汽油库存则在加速消耗，仿佛春风拂过，带走了冬日的严寒。此刻的终端需求依然保持旺盛，如同春天的勃勃生机。

当我们的目光放得更远一些，中短期的视野下，高利率的环境正如同寒冷的北风，让欧美经济的未来增速承受着不小的压力。原油的消费增速或许会在这样的环境下放缓，如同一场即将到来的暴风雨，可能会对油价的上涨之势形成压制。当前的市场焦点，似乎更多地集中在了供给端的地缘风险上。而与此同时，美国的炼厂开工率预期将持续回升，这无疑为油价的高位运行提供了支撑。在这样的背景下，杨平安觉得投资者或许需要更加关注那些低成本的非石油路线核心资产，以及那些能够提供高股息回报的油气开采标的。毕竟，在这个风云变幻的市场中，把握机会，比什么都重要。

杨平安认为在人形机器人产业化稳步推进中，投资者需要关注产业链降本需求。近期多家机器人制造商在展会上展示了人形机器人的实际应用，预示着机器人产业量产化的步伐正在逐步加快。随着人形机器人技术的持续优化，一旦步入量产阶段，产业链的成本控制将是我们关注的重点。目前，人形机器人仍存在价值量较大且加工技术壁垒较高的部件，导致总体成本居高不下。然而，下游厂商正在积极探索各种降本方案，以优化硬件降本方向。

值得注意的是，硬件降本方向的优化并不会改变人形机器人行业的大趋势，反而将有利于国产总成及零部件厂商的发展。在国内，规模化优势明显，对于实现量产的零部件，我们具备出色的降本能力，可以适配全球人形机器人量产的节奏和降本要求。

杨平安觉得随着人形机器人产业的逐步成熟，投资者期待的是看到更多的技术创新和成本优化，以推动这一领域的快速发展，实现行业突破。

对于今日操作，杨平安仍然是满仓，未作持仓转换。

持仓深粮控股2600股，收盘价6.6300元，市值17238.00元，持仓天数30天，盈利比例-0.63%，持仓盈余-109.00元。今日盈亏比例1.53%，盈亏金额270元。

持仓深华发A500股，收盘价15.510元，市值7755.00元，持仓天数17天，盈利比例11.65%，持仓盈余809.13元。今日盈亏比例3.61%，盈亏金额270元。

持仓亚通股份1500股，收盘价5.3400元，市值8010.00元，持仓天数17天，盈利比例0.18%，持仓盈余14.00元。今日盈亏比例-1.66%，盈亏金额135元。

持仓正源股份7800股，收盘价1.2700元，市值9906.00元，持仓天数2天，盈利比例-2.41%，持仓盈余232.78元。今日盈亏比例3.25%，盈亏金额312元。

马上要到四月了，持仓深粮控股，杨平安个人觉得它是有庄的，而且它是国资委控股的，，退市st的可能性不大，可以长期持有，如果有空余仓位，可以进行低吸，一定不要追高，应该被量化接盘了，近30个交易日，有过两次拉高行为，都是冲高回落，当天买入的当天埋，第二天就低开，做短线的很可能就割肉走了。

杨平安觉得，对于国资委控股的割肉完全没有必要，可以去做t，做网格交易，适合中长期投资的，短期交易策略的就别碰这个股了，这个股就是折磨人的，深粮控股每年都有分红，比银行的利率强，而且目前也属于低价股，也在新低附近，横盘了两三年，如果有庄，杨平安觉得两三倍还是有机会的。

今年的交易策略杨平安觉得还是要保守一点，今年可能一大批垃圾公司st，退市，如果遇到了，那估计要很久才能缓过来。

对于深华发A，杨平安就是套利而来的，连续27年未分红，近两年估计会有所改善，毕竟村里已经要求上市公司分红了，而且今日筹码成本大幅降低，盈利就可以走了。

对于亚通股份，杨平安觉得房地产行业今年还是有预期的，毕竟房地产绑架了太多的行业，上面不会让他崩盘的，不过也要学会降低成本，而且亚通股份也是国资委控股的，st，退市的可能性还是不大的，对于现在的大A市场，杨平安认为只要不退市就有机会。

对于正源股份，杨平安觉得就是来赌它的预期的，前面已经提到了，低位股票只要退不了市，埋伏就是赚钱的好机会。今天23年年报发布，业绩虽然亏损，但是比上年亏损减小，业绩好于预期，中性偏利好。

正源股份3月28日晚间发布年度业绩报告称，2023年营业收入约8.02亿元，同比增加17.85%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.25亿元；基本每股收益亏损0.0828元。2022年同期营业收入约6.8亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.93亿元；基本每股收益亏损0.1281元。对于杨平安来说，年报没有上面意义，你再怎么专业，也没人家会计事务所，审计人员精明，看年报就是看预期，在大A看别的也没什么用。

杨平安觉得，对于垃圾公司，利空出尽就是利好，亏损比去年少，就是利好，不退市，不st就是利好，预期好就是利好，对于蓝筹股，利润比去年少就是利空，利润同比环比减少就是利空，对于大A不同行业不同公司对于年报的预期是不一样的，像我们这样的散户就没必要去研究了，完全没有意义。

今天中石油已经涨幅超过6%了，对于1.5万亿的盘子来说这个涨幅着实不小，对大盘的贡献自不必说，但是对小盘股可就没那么幸运了，黄白线之间的差距还是蛮大的。

杨平安觉得，在情绪方面，今天算是弱于昨天但整体可控的表现，就是板块上有点分散，除了早盘的低空经济惯性上攻后，后排就遭遇了分歧，以及小米汽车带来的利好刺激，其他题材目前都表现的非常分散，大概数了一下，有过动静的板块多达10几个，这对于维持行情走强不太有利，好在是两市成交量依然有9400亿，其实今天是放量的甚至照这个情况加上北向的话是有希望过万亿的，所以量能还好，重点看下午资金是否轮动回题材！

杨平安认为今天大盘问题是不大的，总的原则是可以考虑持股的，但热点还是在转向蓝筹股，有色、银行、石油、船舶等板块都是涨幅靠前的，这些板块主要是业绩比较可靠，特别是船舶板块，航母应该很快就要下水了，对这个板块还有刺激。

今天市场进行的就是个股反弹，板块联动很小，几乎没有，也没有突出重点热点，只有黄金和石油不错，国际黄金油价价格继续新高，这都是有事件催化的，除此以外，大部分个股都是震荡，大盘也没有啥大风险，就是震荡消化调整，酝酿下一轮反弹而已。

技术上粘合线下行斜率继续减缓，正在缓慢修复中，价值陡峭拐头向上两日，指数上涨，预示着振荡止跌正在进行中。从板块的轮动来看依然是良性循环，开盘之初围绕着小米汽车和智慧灯杆等表演，低空经济表现出分化，之后板块偏向了汽车拆解，贵金属，珠宝首饰，采掘行业，黄金概念，有色金属等板块，指数被这些偏大盘股支撑红盘。

杨平安觉得今天的中小盘股似乎插不上手，跌幅靠前的是科技股相关的AI语料，游戏，短剧互动游戏，Sora概念，国字云概念，数字阅读等板块。总体来看指数偏向多方，依然是一个顽强向上局面。

杨平安认为，随着4月的临近，年报和一季报即将迎来密集披露，市场上涨逻辑或由情绪面驱动转为基本面驱动，盈利预期成为影响股价的重要因素之一。

今天有业绩支撑的石油、有色、船舶等板块涨幅靠前，而且前期大涨，没有业绩支撑的AI相关产业链、低空经济等板块都是跌幅靠前，每年4月份基本都是炒作业绩的时候，所以，大家还是要注意高位题材股的风险。

杨平安认为大盘在石油、有色等权重拉升下强势上涨，但盘面上热点散乱，没有什么主线，下跌幅度较大的个股数量不少，缺乏人气和信心，所以当前一定要耐心等待，继续把握波动机会，做好差价。

下午，盘面有一点沉闷，这不是问题。对于杨平安来说，无论是维持3016以上窄幅震荡，还是回踩3000区间，今天只要收在3000以上，都没有问题，都是在预期内，都在震荡中。

风物长宜放眼量，时光熨平A股伤！缓急之道，极其重要，进退有序，事物之律。

杨平安觉得近期趋势不来时，看不准看不清时，不妄动要有耐心等待；趋势来时，要看准要细心，有把握了准备好，策划好，计划好。要敢于介入。趋势不坏，敢于持股，趋势一坏，果断逃离。

大盘还在拉，就像在森林里，棕熊一直是个横行霸道的主，去哪儿都大摇大摆，仗着体型优势碾压其他动物，偶尔还去抢夺狼群的猎物。棕熊的前臂十分有力，挥击的力量也非常厉害，一巴掌挥过去，能将狼打死，所以狼群对棕熊总是敬而远之。现在的市场环境既是熊掠杀一切。

今日粘合线开始拐头向上了，技术指标得到了一定的修复，杨平安觉得大盘平均股价金叉第二个交易日，牛熊线走平，股价在牛熊线之间震荡。此时最重要的就是保持耐心，赚钱这事不能急躁，财不进急门。

今天基本这样了，对于杨平安来说，只要3000点下方就可以参与，沪指目前反弹，冲击前期压力位了；要扭转局面很难，但是一旦扭转了，就很简单了希望能来波行情，股民最近几年太惨了。

今天在外资休市的情况下，量价齐升，非常好的信号！已经有抄底资金注入，市场接下来会迎来好转，这个时候可能还需要来回磨一磨。大家也借助现在的行情磨炼好心态！

杨平安觉得，对于经历过15年跟07年牛熊交接的朋友，现在的行情不算什么。行情也跟杨平安预料一样，3000点下方可以大胆进场，把握住了这一波反弹行情，顺势而为，不要后知后觉，就像前面2635开始反弹一样！