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第三百三十一章 分散与集中投资(第1页)

“整体上没什么问题。”苏逸将手里的基金投资策略报告放下,说道,“只是对于‘安防镜头’这个主题投资板块,你们有什么想法?”

听见苏逸这话,侯宝龙询问道“苏总是觉得……有什么问题吗?”

“没有。”苏逸微笑地道,“只是想听一听你们是怎么看这个主题投资板块的未来前景,以及为何认为这个行业领域的需求,会在未来一段时间里,具有爆式的增长。”

王一帆轻咳了一声,说道“根据我们投资策略部各分析组的行业跟踪数据,近一年的‘安防镜头’行业,由于设备更新,还有4g网络的全面普及,以及国家‘天眼’计划的实施,各产品制造、销售公司的业绩,都出现了显著的增长。

而且,由于设备更新,以及联网新设备的全面铺设。

很明显在后续一到两年时间中,整个市场的需求,还会进一步出现爆式的增长。

至于我们为何选择‘海康威视’、‘大华股分’这两支股票,来作为这个主题投资板块的切入点。

也是因为这两家企业,在整个行业中,具备足够强的竞争力。

并且,科技技术产品方面的东西。

根据过往的市场展历史,以及产品迭代下的企业竞争力变化来看,从来都是行业龙头公司,占据绝对优势,赢者通吃的局面。”

“嗯。”苏逸听着王一帆的分析,微微颔,“科技技术产品市场,确实有这个特点。”

“这么说,苏总是认同我们在‘安防镜头’这个主题板块上的策略制定逻辑了?”王一帆得到苏逸的认同,略微有些激动地道,“我相信随着‘安防镜头’市场需求的进一步全面爆,作为行业龙头的‘海康威视’、‘大华股份’一定能走出一段不错的行情,且行情的持续时间不会短。”

“商业地产开方面呢?”苏逸对于在‘安防镜头’领域,特别是在‘大华股份’和‘海康威视’这两支股票上投入资金,建立仓位的投资策略,没有觉得什么不妥,而是将想法又转向了双方制定出的投资策略报告里,关于‘商业地产开’这个主题投资领域,相应个股的选择逻辑问题,“为何着重挑选出了‘恒达地产’、‘荣创地产’、‘隆湖地产’这几支核心股票作为了突破点?”

侯宝龙说道“目前的全国房地产市场,根据我们对于各城市房价的跟踪,以及知名房地产开企业新开楼盘,新拿地块的数据跟踪,可以很明确地感知到,全国各城市的楼市,都已经进入了牛市阶段。

而在全行业爆阶段……

综合行业内一众开企业的经营数据。

我们认为‘恒达地产’、‘荣创地产’两大企业,当前的土储,以及全国战略布局,是最具有爆力的。

至于‘隆湖地产’,选择它,主要是由于它的核心商业开经验丰厚。

且资产优良,估值最为低估。

如果后续全国房价,以及地产市场进一步火爆的话。

这三家企业的业绩增长,应该是最为快和暴力的,而且,在这其中,我最看好‘荣创地产’的爆力。

因为这家企业,在全国各线城市的布局,极为迅猛。

还有就是当前它的市值最低,且没有过往的历史包袱,在楼市大牛市的背景下,成长度极快。”

“既然你们看好‘商业地产开’板块的后续行情,且认为当前正处于一个楼市大牛市背景中……”苏逸顿了顿,说道,“为何对于跟房地产市场爆关联度比较强的建筑装修板块,还有钢铁、水泥等上游板块,没有做出相应的布局呢?”

王一帆回道“虽说楼市走牛,房地产市场的全面爆,‘城镇化建设’的进一步大迈进,是有利于建筑装修、钢铁、水泥等相关产业链,以及上游板块的,但是论业绩爆力,以及行情的延展深度来说,我认为苏总提到的建筑装修、钢铁、水泥等板块,在投资上,至少在我们目前的选择上,还有瑕疵。”

“具体说说。”苏逸微笑地道。

王一帆想了想,回应道“先,建筑装修市场是比较分散的,没有足够竞争力的企业具有地产板块这样的确定性,其次,钢铁板块虽然同样处于行业周期反转之时,且也是国家提出的‘供给侧’改革重点照顾的行业,但是由于铁矿石价格,我们在国际上并没有主导权,且由于全国钢铁企业的历史包袱太重,净利润率太低,就算是行业周期出现了反转,就算是下游的地产行业、基建需求出现了较大幅度的增长,也难以改变整个行业的现状,并使其具备相当强劲的预期差和行情爆力。

在这一点上,煤炭行业就完全不一样了。

由于煤炭定价上,我们具有绝对的主导权,且宏观调控有着强政策主导的特性。

就使得煤炭行业在行业周期反转的时候,能够侵蚀火电行业的不少利润,能够具有相当强的预期差和爆力度。

这一点,类似于我们前段时间投资新能源‘锂电池’板块的逻辑。

至于水泥板块,虽说伴随着地产行业的爆,整体需求夜有所增长,但预期差和爆力也略显不足。

所以,最终我们考虑到投资的预期差和行情预期的爆力。

只将目标股票,锁定在了‘商业地产开’的几支龙头地产股票上。

哦,还有一个问题……”

王一帆顿了顿,又说道“我与侯经理在分散投资和集中投资的问题上,生了一些分歧,想听一听苏总的建议。”

说着,王一帆便将中午来人的争论问题,跟苏逸说了一遍。

苏逸听完王一帆的话,琢磨了片刻,回应道“集中投资和分散投资,是个相对问题,我们所说的分散风险,是把资金分散在多个景气度高的行业,所谓的集中投资,则是坚定某个景气度高的行业,以集中投资获取市场额收益。

而我根据一帆刚才的话来看。

似乎你们争论的,一直是集中仓位选择行业龙头股票,还是选择行业内一众相对优质、低估股票进行均衡投资布局的问题。

如果是关于这一点上的争论……

那我觉得理应集中在行业龙头股票,或者说预期差、爆力巨大的潜力股票上,是最好的策略。

我认为我们‘华逸远征1号’基金产品。

所应该坚持的投资策略,就是分散行业投资,而同时集中仓位于预期差和爆力强的龙头股票、或者潜力股票上为宜。”

“还有一件事。”侯宝龙想了想,说道,“目前新能源板块,特别是‘锂电池’相关产业链个股,已经被市场资金炒到了高位,兑现了之前大家对于行业乐观情况的大部分预期了,我觉得我们这个时候,是不是应该开始逐步建仓这个投资主线上的股票,进行利润兑现,从而加大在‘商业地产开’、‘煤炭’、‘安防镜头’等领域的布局?

而且,我听说由于国家布‘新能源汽车’补贴政策这一年来,各种骗补乱象横出。

现如今,相关的部门,已经开始打算整顿这种乱象。

大概率下个季度,或者明年,相应的‘新能源汽车’补贴政策,极有可能会取消,或者削减,亦或者在相应规则上更加严格。

如果市场形成了这个预期,且之后相应的政策落地。

那么,这无疑对于当前资金投资火爆,市场预期打得很满的‘新能源产业链’公司,还有‘锂电池’相关领域的需求,会有一个重大的打击。”

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